UBAM - Medium Term US Corporate Bond RC

Détails

ISIN LU0146924799
No. de valeur 1415105
Bloomberg Global ID BBG000RM6BB8
Nom de fond UBAM - Medium Term US Corporate Bond RC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment libellé en USD et investi principalement, soit à hauteur de 2/3 au moins des actifs nets, en obligations libellées dans cette devise émises par des sociétés (« corporate bonds ») de qualité minimum BBB- (Standard and Poor's) ou Baa3 (Moody's).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 195.13 USD 10.10.2024
Prix précédent * 194.97 USD 09.10.2024
Max 52 semaines * 196.28 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 174.70 USD 19.10.2023
NAV * 195.13 USD 10.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 499'668'555
Actifs de la classe *** 216'368
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.27% 28.12.2023
10.10.2024
YTD Performance (en CHF) +5.78% 28.12.2023
10.10.2024
1 mois -0.13% 10.09.2024
10.10.2024
3 mois +2.40% 10.07.2024
10.10.2024
6 mois +4.43% 10.04.2024
10.10.2024
1 an +10.13% 10.10.2023
10.10.2024
2 ans +14.41% 11.10.2022
10.10.2024
3 ans -1.90% 12.10.2021
10.10.2024
5 ans +1.54% 10.10.2019
10.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Future on Ultra 10 Year US Treasury Note 3.90%
Open Text Corp 6.9% 1.00%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% 0.76%
HSBC Holdings PLC 4.292% 0.75%
International Flavors & Fragrances Inc. 1.23% 0.75%
UniCredit S.p.A. 2.569% 0.70%
JPMorgan Chase & Co. 3.509% 0.69%
UBS Group AG 3.869% 0.69%
General Motors Financial Company Inc 5.8% 0.68%
Santander UK Group Holdings PLC 3.823% 0.67%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.0163%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)