UBAM - Medium Term US Corporate Bond AD

Détails

ISIN LU0146926141
No. de valeur 1415097
Bloomberg Global ID BBG000DLT4W3
Nom de fond UBAM - Medium Term US Corporate Bond AD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment libellé en USD et investi principalement, soit à hauteur de 2/3 au moins des actifs nets, en obligations libellées dans cette devise émises par des sociétés (« corporate bonds ») de qualité minimum BBB- (Standard and Poor's) ou Baa3 (Moody's).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.05 USD 21.11.2024
Prix précédent * 108.11 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 110.03 USD 27.03.2024
Min 52 semaines * 103.86 USD 02.05.2024
NAV * 108.05 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 494'675'252
Actifs de la classe *** 6'829'915
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.00% 28.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +4.00% 28.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.40% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.19% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +3.17% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +2.64% 22.11.2023
21.11.2024
2 ans +3.32% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -8.20% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -8.02% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Open Text Corp 6.9% 1.15%
HSBC Holdings PLC 4.292% 0.86%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% 0.85%
UniCredit S.p.A. 2.569% 0.79%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 0.79%
UBS Group AG 3.869% 0.77%
Santander UK Group Holdings PLC 3.823% 0.77%
Cloverie plc 5.625% 0.76%
Societe Generale S.A. 1.488% 0.75%
Ford Motor Credit Company LLC 7.35% 0.74%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.0093%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)