ISIN | LU0146926141 |
---|---|
No. de valeur | 1415097 |
Bloomberg Global ID | BBG000DLT4W3 |
Nom de fond | UBAM - Medium Term US Corporate Bond AD |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Compartiment libellé en USD et investi principalement, soit à hauteur de 2/3 au moins des actifs nets, en obligations libellées dans cette devise émises par des sociétés (« corporate bonds ») de qualité minimum BBB- (Standard and Poor's) ou Baa3 (Moody's). |
Particularités |
Prix actuel * | 108.66 USD | 10.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 108.57 USD | 09.10.2024 |
Max 52 semaines * | 110.03 USD | 27.03.2024 |
Min 52 semaines * | 101.75 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 108.66 USD | 10.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 499'668'555 | |
Actifs de la classe *** | 6'893'423 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.44% |
28.12.2023 - 10.10.2024
28.12.2023 10.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.00% |
28.12.2023 - 10.10.2024
28.12.2023 10.10.2024 |
1 mois | -0.06% |
10.09.2024 - 10.10.2024
10.09.2024 10.10.2024 |
3 mois | +2.59% |
10.07.2024 - 10.10.2024
10.07.2024 10.10.2024 |
6 mois | -0.49% |
10.04.2024 - 10.10.2024
10.04.2024 10.10.2024 |
1 an | +5.31% |
10.10.2023 - 10.10.2024
10.10.2023 10.10.2024 |
2 ans | +6.31% |
11.10.2022 - 10.10.2024
11.10.2022 10.10.2024 |
3 ans | -8.21% |
12.10.2021 - 10.10.2024
12.10.2021 10.10.2024 |
5 ans | -7.35% |
10.10.2019 - 10.10.2024
10.10.2019 10.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Future on Ultra 10 Year US Treasury Note | 3.90% | |
---|---|---|
Open Text Corp 6.9% | 1.00% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% | 0.76% | |
HSBC Holdings PLC 4.292% | 0.75% | |
International Flavors & Fragrances Inc. 1.23% | 0.75% | |
UniCredit S.p.A. 2.569% | 0.70% | |
JPMorgan Chase & Co. 3.509% | 0.69% | |
UBS Group AG 3.869% | 0.69% | |
General Motors Financial Company Inc 5.8% | 0.68% | |
Santander UK Group Holdings PLC 3.823% | 0.67% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.0093% |
---|---|
Date TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |