BLKB (CH) Sustainable Property Fund

Détails

ISIN CH1352948090
No. de valeur 135294809
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB (CH) Sustainable Property Fund
Prestataire de fonds BLKB Fund Management AG Baslerstrasse 33
4102 Binningen
Web: https://www.blkb-fm.ch
Prestataire de fonds BLKB Fund Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.50 CHF 08.08.2025
Prix précédent * 101.50 CHF 07.08.2025
Max 52 semaines * 102.50 CHF 08.08.2025
Min 52 semaines * 100.00 CHF 30.07.2025
NAV *
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 102.50 CHF 08.08.2025
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +2.50% 30.07.2025
08.08.2025
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)