ISIN | LU2091132444 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ZO China Value Fund A-CHF |
Prestataire de fonds |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Suisse Téléphone: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Prestataire de fonds | Banque Bonhôte & Cie SA |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 68.75 CHF | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 74.27 CHF | 21.02.2025 |
Max 52 semaines * | 81.18 CHF | 08.10.2024 |
Min 52 semaines * | 63.33 CHF | 13.09.2024 |
NAV * | 68.75 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 68.75 CHF | 28.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.50% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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1 mois | 0.00% |
28.03.2025 - 28.03.2025
28.03.2025 28.03.2025 |
3 mois | -5.50% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | -12.72% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | -3.16% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | -19.53% |
31.03.2023 - 28.03.2025
31.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | -30.10% |
31.03.2022 - 28.03.2025
31.03.2022 28.03.2025 |
5 ans | -21.34% |
31.03.2020 - 28.03.2025
31.03.2020 28.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |