| ISIN | IE00BHR46R22 |
|---|---|
| No. de valeur | 51692613 |
| Bloomberg Global ID | WDEQDUA ID |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US Dynamic Equity Fund USD D AccU |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity United States |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 15.20 USD | 25.04.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 15.20 USD | 24.04.2025 |
| Max 52 semaines * | 18.16 USD | 19.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 14.29 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 15.20 USD | 25.04.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -12.62% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -20.29% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
| 1 mois | -9.14% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
| 3 mois | -13.28% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
| 6 mois | -11.13% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
| 1 an | +4.30% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
| 2 ans | +30.76% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
| 3 ans | +20.48% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
| 5 ans | +51.71% |
12.06.2020 - 25.04.2025
12.06.2020 25.04.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 1.00% |
|---|---|
| Date TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | |