Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable BT

Détails

ISIN LU3057351168
No. de valeur 144331023
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable BT
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital, par des placements en actions et en obligations dans le monde entier, tout en respectant les critères de durabilité.Le fonds investit à l'échelle mondiale essentiellement dans les actions. A des fins d'optimisation, il peut également intégrer des obligations. Sont uniquement pris en compte des émetteurs d’obligations et des entreprises qui appliquent les principes de la durabilité écologique et sociale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.56 EUR 02.07.2025
Prix précédent * 105.19 EUR 01.07.2025
Max 52 semaines * 106.50 EUR 06.06.2025
Min 52 semaines * 99.76 EUR 07.05.2025
NAV * 105.56 EUR 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'220'800'199
Actifs de la classe *** 10'593
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.77% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois +5.56% 06.05.2025
02.07.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 99.53
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 6.04%
Microsoft Corp 5.68%
Amazon.com Inc 3.70%
Alphabet Inc Class A 3.49%
Apple Inc 3.41%
Broadcom Inc 2.66%
Visa Inc Class A 2.21%
Sony Group Corp 1.80%
Eli Lilly and Co 1.79%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.63%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)