Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity G

Détails

ISIN LU3043548877
No. de valeur 143765607
Bloomberg Global ID VONSMCG LX
Nom de fond Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity G
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland Small Cap
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce fonds vise à réaliser des plus-values en CHF aussi élevées que possible en investissant dans de petites et moyennes entreprises suisses. Les actifs du compartiment sont investis - selon le principe de la répartition des risques - à raison de deux tiers au moins en actions, en d'autres valeurs mobilières analogues transférables, en bons de participation, etc. (titres à dividende), émis par de petites et moyennes entreprises suisses. En outre, le compartiment peut investir accessoirement dans des certificats d'option sur actions ("equity warrants ") émis par de telles sociétés. Il peut également investir dans des actions de sociétés suisses plus fortement capitalisées ou cotées en Suisse et détenir des liquidités, leur part ne devant toutefois pas dépasser un tiers des actifs du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.96 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 104.54 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 104.96 CHF 05.06.2025
Min 52 semaines * 99.55 CHF 07.05.2025
NAV * 104.96 CHF 05.06.2025
Issue Price * 104.96 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 104.96 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 214'764'699
Actifs de la classe *** 1'042
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +4.96% 06.05.2025
05.06.2025
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 9.20%
Schindler Holding AG Non Voting 6.89%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.95%
Straumann Holding AG 4.45%
SGS AG 4.38%
Julius Baer Gruppe AG 3.99%
VAT Group AG 3.46%
Belimo Holding AG 3.43%
Helvetia Holding AG 3.11%
PSP Swiss Property AG 3.06%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)