ISIN | CH0192306469 |
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No. de valeur | 19230646 |
Bloomberg Global ID | BBG0046H3637 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II) NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d'investissement du fonds est de reproduire l’évolution du Swiss Performance Index (SPI®). Le Swiss Performance Index (SPI®) est constitué par la Bourse Suisse (SIX Swiss Exchange) et suit l’évolution de toutes les entreprises suisses cotées à la SIX Swiss Exchange. Le fonds peut s’écarter de l’indice.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des actions et d'autres titres et droits de participation. |
Particularités |
Prix actuel * | 220.81 CHF | 11.07.2025 |
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Prix précédent * | 223.78 CHF | 10.07.2025 |
Max 52 semaines * | 230.42 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 193.94 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 220.81 CHF | 11.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'101'177'504 | |
Actifs de la classe *** | 2'544'881'335 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.46% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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1 mois | -2.22% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 mois | +10.03% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mois | +6.62% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 an | +2.06% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 ans | +14.79% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 ans | +17.09% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 ans | +30.34% |
13.07.2020 - 11.07.2025
13.07.2020 11.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.16% | |
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Roche Holding AG | 11.49% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.42% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.21% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.13% | |
UBS Group AG | 5.13% | |
ABB Ltd | 4.58% | |
Holcim Ltd | 3.04% | |
Swiss Re AG | 2.63% | |
Lonza Group Ltd | 2.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |