Arete Ethik Global Balanced (CHF) A

Détails

ISIN CH1408320559
No. de valeur 140832055
Bloomberg Global ID
Nom de fond Arete Ethik Global Balanced (CHF) A
Prestataire de fonds Arete Ethik Invest AG Talstrasse 58, 8001 Zürich
Web: https://arete-ethik.ch
Téléphone: 044 220 11 22
Prestataire de fonds Arete Ethik Invest AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Arete Ethik Invest AG
Zürich
Téléphone: +41 (0)44 220 11 22
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.99 CHF 26.11.2025
Prix précédent * 98.66 CHF 25.11.2025
Max 52 semaines * 101.16 CHF 20.08.2025
Min 52 semaines * 97.74 CHF 18.11.2025
NAV * 98.99 CHF 26.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 21'062'077
Actifs de la classe *** 9'993
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois -1.65% 27.10.2025
26.11.2025
3 mois -1.51% 26.08.2025
26.11.2025
6 mois -0.58% 26.05.2025
26.11.2025
1 an -1.01% 16.05.2025
26.11.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 43.53
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 0.5% 4.01%
Corporacion Andina de Fomento 1.5% 3.70%
Switzerland (Government Of) 0.5% 3.53%
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2.75% 2.56%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% 2.53%
Kanton Zuerich 1.25% 2.51%
Eurofima 0% 2.26%
European Investment Bank 3.125% 2.21%
Microsoft Corp 2.14%
Banque Cantonale de Geneve 1.125% 2.11%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)