ISIN | CH1423948624 |
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No. de valeur | 142394862 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SAGA FUND - World Leaders |
Prestataire de fonds |
Société d’Administration et de Gestion Atlantas Saga SA
Rue Robert-Céard 13 1204 Genève M. Jérémy Willford Téléphone: 022 817 33 50 |
Prestataire de fonds | Société d’Administration et de Gestion Atlantas Saga SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | a) La direction du fonds investit au minimum 75% de la fortune du compartiment en titres de participation et droits valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participation et assimilés) de sociétés du monde entier. b) La direction du fonds peut, en outre, investir au maximum 25% de la fortune du compartiment en: ba) obligations et autres titres ou droits de créance, à revenu fixe, libellés dans toutes monnaies, de débiteurs de droit public du monde entier; bb) instruments du marché monétaire, libellés dans toutes monnaies, d’émetteurs suisses ou étrangers; bc) avoirs en banque à vue ou à terme. 3. La direction du fonds garantit, pour chaque compartiment, une gestion appropriée de la liquidité. Les détails sont publiés dans le prospectus. 4. La société à laquelle la gestion a été déléguée ne peut pas acquérir des parts de placements collectifs de capitaux gérés directement ou indirectement par elle-même ou par une société à laquelle elle est liée [...] |
Particularités |
Prix actuel * | 1'076.84 USD | 02.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'066.80 USD | 26.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'080.36 USD | 19.05.2025 |
Min 52 semaines * | 1'000.00 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1'076.84 USD | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 24'008'443 | |
Actifs de la classe *** | 24'008'443 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +2.18% |
05.05.2025 - 02.06.2025
05.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | +7.68% |
09.04.2025 - 02.06.2025
09.04.2025 02.06.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |