ISIN | CH1420678190 |
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No. de valeur | 142067819 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small Cap World ex CH NTH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 114.55 CHF | 26.08.2025 |
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Prix précédent * | 114.46 CHF | 25.08.2025 |
Max 52 semaines * | 114.97 CHF | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 89.49 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 114.55 CHF | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 464'295'686 | |
Actifs de la classe *** | 33'897'066 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | +2.82% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mois | +9.37% |
27.05.2025 - 26.08.2025
27.05.2025 26.08.2025 |
6 mois | +14.55% |
31.03.2025 - 26.08.2025
31.03.2025 26.08.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 92.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Comfort Systems USA Inc | 0.29% | |
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SoFi Technologies Inc Ordinary Shares | 0.27% | |
Tapestry Inc | 0.25% | |
Insmed Inc | 0.22% | |
Casey's General Stores Inc | 0.22% | |
US Foods Holding Corp | 0.22% | |
Flex Ltd | 0.21% | |
E-Mini Russ 2000 Sep25 | 0.21% | |
Curtiss-Wright Corp | 0.21% | |
Guidewire Software Inc | 0.21% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |