| ISIN | CH1420678190 |
|---|---|
| No. de valeur | 142067819 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small Cap World ex CH NTH1 CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 117.31 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 117.54 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 119.50 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 89.49 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 117.31 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 511'416'886 | |
| Actifs de la classe *** | 52'584'815 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.59% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +6.75% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +16.85% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +17.31% |
31.03.2025 - 03.11.2025
31.03.2025 03.11.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | 91.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mini Russ 2000 Dec25 | 0.60% | |
|---|---|---|
| E-mini S&P MidCap 400 Future Dec 25 | 0.36% | |
| Comfort Systems USA Inc | 0.31% | |
| Insmed Inc | 0.29% | |
| Astera Labs Inc | 0.27% | |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 0.24% | |
| Casey's General Stores Inc | 0.23% | |
| Ciena Corp | 0.23% | |
| Flex Ltd | 0.22% | |
| Curtiss-Wright Corp | 0.22% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.06.2025 |