Pictet-Global Megatrend Selection D USD

Détails

ISIN LU2573010878
No. de valeur 124132772
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-Global Megatrend Selection D USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment appliquera une stratégie de croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés pouvant bénéficier des mégatendances globales, c'est-à-dire des tendances de marché résultant de changements durables et séculaires des facteurs économiques et sociaux. L'univers d'investissement ne se limite pas à une zone géographique précise.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 479.59 USD 06.06.2025
Prix précédent * 475.70 USD 05.06.2025
Max 52 semaines * 489.34 USD 09.12.2024
Min 52 semaines * 396.01 USD 09.04.2025
NAV * 479.59 USD 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 11'092'564'714
Actifs de la classe *** 46'611
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.77% 31.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) -6.32% 31.12.2024
06.06.2025
1 mois +6.26% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois +3.13% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois -1.72% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +6.69% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans +24.20% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans +26.43% 31.01.2023
06.06.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 1.63%
Ecolab Inc 1.22%
Republic Services Inc 1.05%
Infineon Technologies AG 1.02%
Visa Inc Class A 0.99%
Netflix Inc 0.97%
Thermo Fisher Scientific Inc 0.97%
Waste Connections Inc 0.95%
NXP Semiconductors NV 0.95%
Broadcom Inc 0.90%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.01%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)