ISIN | LU2630787211 |
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No. de valeur | 127469472 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Balanced CHF - B |
Prestataire de fonds |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Suisse Téléphone: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Prestataire de fonds | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment vise à obtenir un rendement ajusté au risque supérieur à celui des indices de marché à moyen et long terme, par une gestion dynamique et équilibrée de l'exposition aux marchés des actions et des obligations en CHF. Dans des conditions normales de marché, une répartition équilibrée (50/50) est envisagée entre les actions et/ou titres assimilés à des actions et les titres à revenu fixe. Dans des circonstances de marché exceptionnelles, cette répartition des actifs peut atteindre une ponderation allant jusqu’à 65/35. Le compartiment est géré activement par la Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA, qui a été nommée Gestionnaire du compartiment. Il vise à surperformer à long terme l’indice de référence « Bloomberg Swiss Franc Agg Government 3-5 Yr Total Return Unhedged CHF » à 10%, l’indice de référence « Bloomberg Swiss Franc Agg - Non Domestic Issuers TR Index Hedged CHF » à 35% et l’indice de référence « Bloomberg Switzerland Large, Mid & Small Cap Net Return Index” à55% |
Particularités |
Prix actuel * | 9.99 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 10.00 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 10.05 CHF | 10.06.2025 |
Min 52 semaines * | 9.80 CHF | 26.09.2025 |
NAV * | 9.99 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 11'009'221 | |
Actifs de la classe *** | 11'009'221 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | -0.01% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +0.66% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +1.39% |
07.05.2025 - 09.10.2025
07.05.2025 09.10.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |