Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Balanced CHF B

Détails

ISIN LU2630787211
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Balanced CHF B
Prestataire de fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Suisse
Téléphone: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Prestataire de fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment vise à obtenir un rendement ajusté au risque supérieur à celui des indices de marché à moyen et long terme, par une gestion dynamique et équilibrée de l'exposition aux marchés des actions et des obligations en CHF. Dans des conditions normales de marché, une répartition équilibrée (50/50) est envisagée entre les actions et/ou titres assimilés à des actions et les titres à revenu fixe. Dans des circonstances de marché exceptionnelles, cette répartition des actifs peut atteindre une ponderation allant jusqu’à 65/35. Le compartiment est géré activement par la Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA, qui a été nommée Gestionnaire du compartiment. Il vise à surperformer à long terme l’indice de référence « Bloomberg Swiss Franc Agg Government 3-5 Yr Total Return Unhedged CHF » à 10%, l’indice de référence « Bloomberg Swiss Franc Agg - Non Domestic Issuers TR Index Hedged CHF » à 35% et l’indice de référence « Bloomberg Switzerland Large, Mid & Small Cap Net Return Index” à55%
Particularités

Prix fonds

Prix actuel *
Prix précédent *
Max 52 semaines *
Min 52 semaines *
NAV *
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 8'793'042
Actifs de la classe *** 8'793'042
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois - -
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)