| ISIN | LU2957442945 |
|---|---|
| No. de valeur | 141407621 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet TR - Quest AI HI GBP |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The fund seeks to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 98.93 GBP | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 98.48 GBP | 03.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 102.52 GBP | 02.06.2025 |
| Min 52 semaines * | 96.75 GBP | 23.07.2025 |
| NAV * | 98.93 GBP | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 142'112'364 | |
| Actifs de la classe *** | 165'093 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | -0.46% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mois | +0.72% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mois | -2.49% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 an | -1.07% |
01.04.2025 - 04.11.2025
01.04.2025 04.11.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 5.56% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 4.14% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.14% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 0.46% | |
| Ge Vernova Llc 02/04/2069 | 0.36% | |
| Robinhood Markets Inc - A 01/12/2066 | 0.33% | |
| Safran 31/12/2050 | 0.33% | |
| Northern Star Resources Ltd | 0.31% | |
| Orsted AS | 0.25% | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 0.22% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 5.02% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.46% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |