Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland All Cap R Cap

Détails

ISIN CH1318028904
No. de valeur 131802890
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland All Cap R Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** .
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'192.63 CHF 28.11.2025
Prix précédent * 1'191.77 CHF 27.11.2025
Max 52 semaines * 1'192.63 CHF 28.11.2025
Min 52 semaines * 987.68 CHF 09.04.2025
NAV * 1'192.63 CHF 28.11.2025
Issue Price * 1'192.63 CHF 28.11.2025
Redemption Price * 1'192.63 CHF 28.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'053'853'082
Actifs de la classe *** 202'748
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +3.34% 28.10.2025
28.11.2025
3 mois +4.06% 28.08.2025
28.11.2025
6 mois +5.05% 28.05.2025
28.11.2025
1 an +15.99% 08.04.2025
28.11.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 12.20%
Novartis AG Registered Shares 12.00%
Roche Holding AG 11.20%
ABB Ltd 5.80%
UBS Group AG Registered Shares 5.64%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.25%
Zurich Insurance Group AG 5.04%
Swiss Re AG 2.70%
Lonza Group Ltd 2.40%
Holcim Ltd 2.33%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)