ARKUDOS Alternative Fund - Swiss Equity Alpha 130/30 Klasse CHF-I

Détails

ISIN LI1126868143
No. de valeur 112686814
Bloomberg Global ID
Nom de fond ARKUDOS Alternative Fund - Swiss Equity Alpha 130/30 Klasse CHF-I
Prestataire de fonds MRB Vermögensverwaltungs AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 210 42 77
E-Mail: info@mrbpartner.ch
Prestataire de fonds MRB Vermögensverwaltungs AG
Représentant en Suisse MRB Vermögensverwaltungs AG
Zürich
Téléphone: +41 44 210 42 77
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund aims for capital appreciation by applying a 130-30 long/short strategy focussing on the Swiss equity market. A 130-30 designation implies using a ratio of 130% of starting capital allocated to long positions and accomplishing this by taking in 30% of the starting capital from shorting stocks. Hereby a better risk/reward profile can be achieved than by long-only strategies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.91 CHF 08.08.2025
Prix précédent * 109.07 CHF 07.08.2025
Max 52 semaines * 110.33 CHF 28.07.2025
Min 52 semaines * 90.31 CHF 09.04.2025
NAV * 108.91 CHF 08.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 33'746'640
Actifs de la classe *** 14'851'151
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +1.60% 08.07.2025
08.08.2025
3 mois +5.96% 08.05.2025
08.08.2025
6 mois +0.78% 26.02.2025
08.08.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 1.98%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)