ISIN | IE000752SG95 |
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No. de valeur | 143386749 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI2 GBP ACC |
Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve risk-adjusted returns by investing in Cat Bonds. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | ||
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Prix précédent * | ||
Max 52 semaines * | ||
Min 52 semaines * | ||
NAV * | ||
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'057'754'428 | |
Actifs de la classe *** | 1'013 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | - | - |
3 mois | - | - |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 5.86% | |
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United States Treasury Bills 0% | 4.71% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.94% | |
Alamo Re Ltd 12.68365% | 2.05% | |
Alamo Re Ltd 10.29165% | 1.86% | |
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 15.29165% | 1.74% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.47% | |
International Bank for Reconstruction & Development 9.11444% | 1.36% | |
Bridge STR RE Ltd. 8.30195% | 1.29% | |
Mona Lisa Re Ltd. 11.29165% | 1.27% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |