UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Leader Index I-X-acc

Détails

ISIN CH1420702446
No. de valeur 142070244
Bloomberg Global ID UBESLIX SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Leader Index I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** ...
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 984.99 CHF 16.06.2025
Prix précédent * 986.47 CHF 13.06.2025
Max 52 semaines * 1'010.15 CHF 20.05.2025
Min 52 semaines * 858.24 CHF 09.04.2025
NAV * 984.99 CHF 16.06.2025
Issue Price * 984.99 CHF 16.06.2025
Redemption Price * 984.99 CHF 16.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'847'740'421
Actifs de la classe *** 19'858'260
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois -2.09% 16.05.2025
16.06.2025
3 mois -0.85% 02.04.2025
16.06.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 9.18%
Novartis AG Registered Shares 9.07%
UBS Group AG Registered Shares 8.73%
Roche Holding AG 8.19%
Lonza Group Ltd 4.74%
Swiss Re AG 4.63%
ABB Ltd 4.52%
Zurich Insurance Group AG 4.48%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.43%
Holcim Ltd 4.36%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)