| ISIN | LU2495830734 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | VIAPRMU LX |
| Nom de fond | VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private USD |
| Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve Eric Sturdza Asset Management SA Geneva |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'132.05 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'136.69 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'136.69 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'017.20 USD | 22.04.2025 |
| NAV * | 1'132.05 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 1'130.35 USD | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +0.90% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +3.84% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +8.97% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +11.29% |
22.04.2025 - 30.10.2025
22.04.2025 30.10.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |