ISIN | LU0246274897 |
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No. de valeur | 2468721 |
Bloomberg Global ID | UBSLERB LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Russia |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 80.91 USD | 24.02.2022 |
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Prix précédent * | 122.96 USD | 23.02.2022 |
Max 52 semaines * | 198.91 USD | 25.10.2021 |
Min 52 semaines * | 80.91 USD | 24.02.2022 |
NAV * | 80.91 USD | 24.02.2022 |
Issue Price * | 80.79 USD | 24.02.2022 |
Redemption Price * | 80.79 USD | 24.02.2022 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -39.97% |
24.01.2022 - 24.02.2022
24.01.2022 24.02.2022 |
3 mois | -53.70% |
24.11.2021 - 24.02.2022
24.11.2021 24.02.2022 |
6 mois | -54.24% |
24.08.2021 - 24.02.2022
24.08.2021 24.02.2022 |
1 an | -46.96% |
24.02.2021 - 24.02.2022
24.02.2021 24.02.2022 |
2 ans | -40.74% |
24.02.2020 - 24.02.2022
24.02.2020 24.02.2022 |
3 ans | -26.90% |
25.02.2019 - 24.02.2022
25.02.2019 24.02.2022 |
5 ans | -19.00% |
24.02.2017 - 24.02.2022
24.02.2017 24.02.2022 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.02.2022 |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |