UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) P-acc

Détails

ISIN LU0246274897
No. de valeur 2468721
Bloomberg Global ID UBSLERB LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Russia
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 80.91 USD 24.02.2022
Prix précédent * 122.96 USD 23.02.2022
Max 52 semaines * 198.91 USD 25.10.2021
Min 52 semaines * 80.91 USD 24.02.2022
NAV * 80.91 USD 24.02.2022
Issue Price * 80.79 USD 24.02.2022
Redemption Price * 80.79 USD 24.02.2022
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -39.97% 24.01.2022
24.02.2022
3 mois -53.70% 24.11.2021
24.02.2022
6 mois -54.24% 24.08.2021
24.02.2022
1 an -46.96% 24.02.2021
24.02.2022
2 ans -40.74% 24.02.2020
24.02.2022
3 ans -26.90% 25.02.2019
24.02.2022
5 ans -19.00% 24.02.2017
24.02.2022

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 1.45
ADDI Date 24.02.2022

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)