Redwheel Global Convertibles Fund S EUR

Détails

ISIN LU1751016087
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Global Convertibles Fund S EUR
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.78 EUR 13.05.2025
Prix précédent * 117.25 EUR 12.05.2025
Max 52 semaines * 117.78 EUR 13.05.2025
Min 52 semaines * 101.82 EUR 05.08.2024
NAV * 117.78 EUR 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.96% 31.12.2024
13.05.2025
YTD Performance (en CHF) +5.84% 31.12.2024
13.05.2025
1 mois +6.47% 14.04.2025
13.05.2025
3 mois +2.06% 13.02.2025
13.05.2025
6 mois +5.70% 13.11.2024
13.05.2025
1 an +13.62% 13.05.2024
13.05.2025
2 ans +17.50% 15.05.2023
13.05.2025
3 ans +15.88% 13.05.2022
13.05.2025
5 ans +19.31% 13.05.2020
13.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)