| ISIN | CH0012115272 |
|---|---|
| No. de valeur | 1211527 |
| Bloomberg Global ID | BBG000LXPPP3 |
| Nom de fond | LGT (CH) Cat Bond Fund USD A-Class |
| Prestataire de fonds |
LGT Capital Partners AG
Pfäffikon SZ, Switzerland Téléphone: +41 58 261 80 00 E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com |
| Prestataire de fonds | LGT Capital Partners AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 20.78 USD | 31.03.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 202.60 USD | 28.02.2025 |
| Max 52 semaines * | 202.60 USD | 28.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 20.78 USD | 31.03.2025 |
| NAV * | 20.78 USD | 31.03.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -89.62% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -89.88% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
| 1 mois | -89.74% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
| 3 mois | -89.62% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
| 6 mois | -89.36% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
| 1 an | -88.85% |
30.04.2024 - 31.03.2025
30.04.2024 31.03.2025 |
| 2 ans | -87.94% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
| 3 ans | -88.06% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
| 5 ans | -87.64% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 20.8326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 31.03.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 1.81% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |