Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund USD T AccU

Détails

ISIN LU2579953055
No. de valeur 124785574
Bloomberg Global ID WELLNGK LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund USD T AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Fund seeks long-term total returns. The Investment Manager will seek to achieve the objective through the active management of commodities exposure against the customized equal sector-weighted S&P Goldman Sachs Commodities Index (the “Index”). The Fund will be managed in compliance with the principle of risk diversification.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 11.47 USD 17.04.2025
Prix précédent * 11.42 USD 16.04.2025
Max 52 semaines * 11.92 USD 02.04.2025
Min 52 semaines * 10.40 USD 10.09.2024
NAV * 11.47 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 274'008'513
Actifs de la classe *** 8'174'601
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.15% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -5.55% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -1.70% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -1.43% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +2.84% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +1.88% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +14.43% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +16.86% 06.02.2023
16.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Gold 100 Gcj5 04-25 20.62%
Lme Copp Lpm25 06-25 15.18%
Brent Crude Futures Mar25 9.52%
Crude Oil Apr25 7.46%
United States Treasury Bills 0% 6.35%
Corn Future May 25 5.70%
United States Treasury Bills 0% 4.78%
United States Treasury Bills 0% 4.62%
United States Treasury Bills 0% 4.62%
United States Treasury Bills 0% 4.61%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.14%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)