ISIN | LU2579953055 |
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No. de valeur | 124785574 |
Bloomberg Global ID | WELLNGK LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund USD T AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund seeks long-term total returns. The Investment Manager will seek to achieve the objective through the active management of commodities exposure against the customized equal sector-weighted S&P Goldman Sachs Commodities Index (the “Index”). The Fund will be managed in compliance with the principle of risk diversification. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 11.47 USD | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 11.42 USD | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 11.92 USD | 02.04.2025 |
Min 52 semaines * | 10.40 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 11.47 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 274'008'513 | |
Actifs de la classe *** | 8'174'601 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.15% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.55% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -1.70% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -1.43% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +2.84% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +1.88% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +14.43% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +16.86% |
06.02.2023 - 16.04.2025
06.02.2023 16.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold 100 Gcj5 04-25 | 20.62% | |
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Lme Copp Lpm25 06-25 | 15.18% | |
Brent Crude Futures Mar25 | 9.52% | |
Crude Oil Apr25 | 7.46% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.35% | |
Corn Future May 25 | 5.70% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.78% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.62% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.62% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.61% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.14% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |