ISIN | LU1061391568 |
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No. de valeur | 29505118 |
Bloomberg Global ID | WMPNUNH LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund USD N AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund seeks long-term total returns. The Investment Manager will seek to achieve the objective through the active management of commodities exposure against the customized equal sector-weighted S&P Goldman Sachs Commodities Index (the “Index”). The Fund will be managed in compliance with the principle of risk diversification. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 18.45 USD | 09.06.2025 |
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Prix précédent * | 18.35 USD | 06.06.2025 |
Max 52 semaines * | 18.66 USD | 02.04.2025 |
Min 52 semaines * | 16.35 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 18.45 USD | 09.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 268'801'502 | |
Actifs de la classe *** | 3'914'022 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.30% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.85% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
1 mois | +2.16% |
09.05.2025 - 09.06.2025
09.05.2025 09.06.2025 |
3 mois | +3.47% |
10.03.2025 - 09.06.2025
10.03.2025 09.06.2025 |
6 mois | +6.39% |
09.12.2024 - 09.06.2025
09.12.2024 09.06.2025 |
1 an | +6.14% |
10.06.2024 - 09.06.2025
10.06.2024 09.06.2025 |
2 ans | +23.37% |
09.06.2023 - 09.06.2025
09.06.2023 09.06.2025 |
3 ans | +2.26% |
09.06.2022 - 09.06.2025
09.06.2022 09.06.2025 |
5 ans | +91.71% |
09.06.2020 - 09.06.2025
09.06.2020 09.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold 100 Gcm5 06-25 | 24.62% | |
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LME ALUM LAM25 06-25 | 12.60% | |
Lme Copp Lpm25 06-25 | 11.66% | |
Brent Crude Futures May25 | 8.50% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.43% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.21% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.19% | |
Corn Future July 25 | 5.77% | |
Copper Future July 25 | 5.63% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.38% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.0108% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |