ISIN | LU0277044177 |
---|---|
No. de valeur | 3324155 |
Bloomberg Global ID | WMPMCUB LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund USD D AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund seeks long-term total returns. The Investment Manager will seek to achieve the objective through the active management of commodities exposure against the customized equal sector-weighted S&P Goldman Sachs Commodities Index (the “Index”). The Fund will be managed in compliance with the principle of risk diversification. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 10.62 USD | 28.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 10.62 USD | 25.07.2025 |
Max 52 semaines * | 10.80 USD | 18.06.2025 |
Min 52 semaines * | 9.29 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 10.62 USD | 28.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 290'354'636 | |
Actifs de la classe *** | 14'029'619 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.90% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.56% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
1 mois | +1.44% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 mois | +3.77% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 mois | +5.25% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 an | +11.84% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 ans | +15.33% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 ans | +17.71% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 ans | +75.42% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold 100 Gcq5 08-25 | 23.81% | |
---|---|---|
Lme Copp Lpn25 07-25 | 17.48% | |
LME ALUM LAN25 07-25 | 13.65% | |
Brent Crude Futures June25 | 8.69% | |
Corn Future July 25 | 6.82% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.54% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.32% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.30% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.48% | |
Henry Hub Natural Gas Feb26 | 5.32% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.83% |
---|---|
Date TER | 13.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |