Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) NT

Détails

ISIN LU3022391265
No. de valeur 142968582
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) NT
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital en EUR, par des placements en actions et en obligations dans le monde entier.Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. La part des actions se situe entre 30% et 60%. A des fins d'optimisation, il peut également intégrer d'autres types d'actifs, par exemple les matières premières et l'immobilier.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.21 EUR 15.05.2025
Prix précédent * 101.84 EUR 14.05.2025
Max 52 semaines * 102.21 EUR 15.05.2025
Min 52 semaines * 94.70 EUR 07.04.2025
NAV * 102.21 EUR 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 271'173'472
Actifs de la classe *** 9'692
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +5.27% 15.04.2025
15.05.2025
3 mois +2.21% 13.03.2025
15.05.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 42.73
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST 15.05%
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT 14.92%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT 6.85%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 3.82%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate NT 2.90%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 2.82%
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25 2.00%
Ftse 100 Idx Fut Jun25 1.98%
10 Year Treasury Note Future June 25 1.86%
US Treasury Bond Future June 25 1.78%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)