ISIN | CH1396511250 |
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No. de valeur | 139651125 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Rythmic US Equity Fund A USD |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 100.34 USD | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 100.36 USD | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 100.69 USD | 10.06.2025 |
Min 52 semaines * | 96.46 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 100.34 USD | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 13'116'309 | |
Actifs de la classe *** | 8'031'750 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.07% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -12.57% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mois | +1.03% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +0.30% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +0.22% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +0.34% |
19.12.2024 - 30.06.2025
19.12.2024 30.06.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.93% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |