| ISIN | CH1396511250 | 
|---|---|
| No. de valeur | 139651125 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Rythmic US Equity Fund A USD | 
| Prestataire de fonds | 
                                            
                                            
                                            1741 Fund Solutions AG
                                            
    
        Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/  | 
                                    
| Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG | 
| Représentant en Suisse | 
                                            1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00  | 
                                    
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) | 
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Stratégie d'investissement *** | N/A | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 98.02 USD | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 97.63 USD | 30.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 103.87 USD | 29.08.2025 | 
| Min 52 semaines * | 96.46 USD | 08.04.2025 | 
| NAV * | 98.02 USD | 31.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 12'798'273 | |
| Actifs de la classe *** | 7'826'307 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -2.24% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -13.29% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                        
| 1 mois | -4.26% | 
        30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 3 mois | -1.81% | 
        31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 6 mois | -0.95% | 
        30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 1 an | -1.98% | 
        19.12.2024 - 31.10.2025
        19.12.2024 31.10.2025  | 
                                    
| 2 ans | - | - | 
| 3 ans | - | - | 
| 5 ans | - | - | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond | 
| TER | 0.93% | 
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | 10.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% | 
| Ongoing Charges *** | |
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |