ISIN | CH1416815525 |
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No. de valeur | 141681552 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AIP Aktien Schweiz I |
Prestataire de fonds |
Aquila AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 680 60 00 Web: www.aquila.ch |
Prestataire de fonds | Aquila AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 89.82 CHF | 14.04.2025 |
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Prix précédent * | 88.06 CHF | 11.04.2025 |
Max 52 semaines * | 101.00 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 85.62 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 89.82 CHF | 14.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'166'266 | |
Actifs de la classe *** | 3'995'519 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | -9.73% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 mois | -10.18% |
07.03.2025 - 14.04.2025
07.03.2025 14.04.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |