ISIN | LU2983829388 |
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No. de valeur | 141976030 |
Bloomberg Global ID | WGEVUSA LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund USD S AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI World Value Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.78 USD | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 10.84 USD | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 10.84 USD | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 9.36 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 10.78 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'530'470 | |
Actifs de la classe *** | 1'074'977 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +1.83% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +4.99% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +8.10% |
04.02.2025 - 02.07.2025
04.02.2025 02.07.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Charles Schwab Corp | 2.19% | |
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Elevance Health Inc | 2.09% | |
AbbVie Inc | 2.06% | |
Koninklijke KPN NV | 2.04% | |
American International Group Inc | 2.02% | |
Haleon PLC | 2.01% | |
Sempra | 2.01% | |
Cisco Systems Inc | 1.92% | |
Heidelberg Materials AG | 1.89% | |
American Tower Corp | 1.88% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.80% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |