ISIN | LU2983829891 |
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No. de valeur | 141976027 |
Bloomberg Global ID | WGEVUEA LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund USD E AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI World Value Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.41 USD | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 11.33 USD | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 11.41 USD | 03.10.2025 |
Min 52 semaines * | 9.37 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 11.41 USD | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'051'821 | |
Actifs de la classe *** | 11'226 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +4.67% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +5.48% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +12.14% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +14.39% |
04.02.2025 - 03.10.2025
04.02.2025 03.10.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meta Platforms Inc Class A | 2.44% | |
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Merck & Co Inc | 2.24% | |
ConocoPhillips | 2.18% | |
Seagate Technology Holdings PLC | 2.11% | |
Humana Inc | 2.08% | |
AbbVie Inc | 2.01% | |
Sempra | 2.00% | |
Cisco Systems Inc | 1.99% | |
National Grid PLC | 1.94% | |
Valero Energy Corp | 1.92% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.45% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |