Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund USD S AccU

Détails

ISIN LU2345197433
No. de valeur 112583521
Bloomberg Global ID WETRICS LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund USD S AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek total returns, targeting 3% (net of investment management fee) above the 3-month Singapore Overnight Rate Average (‘SORA’) over the medium to long term. There is no guarantee that the Fund will meet this objective.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.86 USD 17.04.2025
Prix précédent * 10.85 USD 16.04.2025
Max 52 semaines * 11.15 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 10.14 USD 19.04.2024
NAV * 10.86 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'028'961'798
Actifs de la classe *** 5'809'712
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.39% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -9.67% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -1.17% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -0.63% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -0.65% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +6.84% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +14.48% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +17.38% 27.06.2022
16.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 0.42%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2023

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)