ISIN | LU2198405198 |
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No. de valeur | 56231343 |
Bloomberg Global ID | WEVMCSG LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Select Fund GBP S AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD GBP |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.67 GBP | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 11.71 GBP | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 11.71 GBP | 04.06.2025 |
Min 52 semaines * | 10.73 GBP | 10.06.2024 |
NAV * | 11.67 GBP | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 328'078'513 | |
Actifs de la classe *** | 44'623'472 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.71% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.56% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +1.43% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +0.56% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +1.80% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +8.00% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +20.37% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +21.10% |
06.06.2022 - 06.06.2025
06.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +9.79% |
08.01.2021 - 06.06.2025
08.01.2021 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Fvm5 06-25 | 19.72% | |
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Us 10Yr Tym5 06-25 | 11.18% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 5.34% | |
Us10 Ult Uxym5 06-25 | 4.96% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.89% | |
Acgb 10Yr Xmm5 06-25 | 1.70% | |
Can 10Yr Cnm5 06-25 | 1.41% | |
United States Treasury Bonds 3% | 1.32% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 1.29% | |
United States Treasury Bonds 3.375% | 1.27% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.57% |
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Date TER | 13.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2023 |