Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund USD UN AccU

Détails

ISIN LU1868831527
No. de valeur 43580014
Bloomberg Global ID WMSUNUU LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund USD UN AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield MT USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long term total returns. The Fund will invest primarily in high-yielding sectors of the credit market including emerging market debt, high yield debt, and bank loans (sometimes referred to as senior floating rate loans or leveraged loans, but referred to herein as “bank loans”), but may also invest in any debt obligation approved by the Investment Manager’s credit research process and deemed to be consistent with the investment objectives of the Fund. The Fund’s exposure to bank loans will generally be through assignment of credit agreements or (to a lesser extent) through loan participations.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.00 USD 06.06.2025
Prix précédent * 14.04 USD 05.06.2025
Max 52 semaines * 14.05 USD 04.06.2025
Min 52 semaines * 12.93 USD 10.06.2024
NAV * 14.00 USD 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'355'330'252
Actifs de la classe *** 61'503'277
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.09% 31.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) -7.56% 31.12.2024
06.06.2025
1 mois +1.47% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois +0.08% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois +1.32% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +7.54% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans +20.80% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans +23.86% 06.06.2022
06.06.2025
5 ans +25.47% 08.06.2020
06.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Us 10Yr Tym5 06-25 18.33%
Us 5Yr Fvm5 06-25 11.28%
Federal National Mortgage Association 5.5% 5.69%
Ultra US Treasury Bond Future June 25 4.69%
Us10 Ult Uxym5 06-25 3.47%
Acgb 10Yr Xmm5 06-25 1.82%
Can 10Yr Cnm5 06-25 1.44%
Federal National Mortgage Association 5.5% 1.15%
United States Treasury Bonds 0.75% 0.93%
Government National Mortgage Association 4% 0.87%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.62%
Date TER 13.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2023

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)