CENTIFOLIA Class C

Détails

ISIN FR0007076930
No. de valeur 1482527
Bloomberg Global ID BBG000KW1KS0
Nom de fond CENTIFOLIA Class C
Prestataire de fonds DNCA Finance Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de gestion est la recherche d’une performance sur la durée de placement recommandée supérieure à l’indice CAC 40 calculé dividendes réinvestis, notamment en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d’investissement socialement responsables.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 506.68 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 506.05 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 506.68 EUR 08.01.2026
Min 52 semaines * 416.95 EUR 13.01.2025
NAV * 506.68 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 762'924'990
Actifs de la classe *** 625'912'247
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.16% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.13% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +4.21% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +4.65% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +1.24% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +20.62% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +20.46% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +32.16% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +56.94% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

TotalEnergies SE 9.21%
BNP Paribas Act. Cat.A 8.99%
Sanofi SA 7.69%
Societe Generale SA 6.98%
Compagnie de Saint-Gobain SA 5.13%
AXA SA 4.40%
L D C SA Ordinary Shares 3.55%
Sopra Steria Group SA 3.54%
Bouygues 3.49%
Publicis Groupe SA 3.25%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.39%
Ongoing Charges *** 2.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)