Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Feeder) AUD T AccH

Détails

ISIN LU2104909903
No. de valeur 55802552
Bloomberg Global ID WEGTRFT LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Feeder) AUD T AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie ARIS Fixed Income Arbitrage
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term. The Fund will seek to achieve the objective through direct investments of up to 100% of its assets in the Master Fund. The Master Fund will be managed in compliance with the principle of risk diversification. The investment objectives and policies of the Master Fund and the Master Fund’s approach to i) Sustainability Risks, ii) integration of ESG characteristics, iii) consideration of the Principal Averse Impacts listed in Annex I table I of the Level II SFDR Regulatory Technical Standards and iv) Regulation (EU) 2020/852 (Taxonomy) on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.32 AUD 17.04.2025
Prix précédent * 12.31 AUD 16.04.2025
Max 52 semaines * 12.39 AUD 25.03.2025
Min 52 semaines * 11.53 AUD 16.05.2024
NAV * 12.32 AUD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'883'268'834
Actifs de la classe *** 107'824'096
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.01% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -6.17% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -0.37% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +0.27% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +3.65% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +5.78% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +10.46% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +13.32% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +20.44% 01.12.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Wellington II Global Ttl Ret USD T Ac 1'259.42%
United States Treasury Bills 0% 20.02%
United States Treasury Bills 0% 11.78%
United States Treasury Bills 0% 6.72%
United States Treasury Bills 0% 6.37%
United States Treasury Bills 0% 5.99%
United States Treasury Bills 0% 5.77%
United States Treasury Bills 0% 5.11%
United States Treasury Bills 0% 4.90%
United States Treasury Bills 0% 4.62%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.14%
Date TER 13.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)