ISIN | LU2667407782 |
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No. de valeur | 131214249 |
Bloomberg Global ID | WEGBTSH LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund SGD S AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD SGD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund seeks absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 10.58 SGD | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 10.58 SGD | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 10.63 SGD | 25.03.2025 |
Min 52 semaines * | 10.09 SGD | 16.05.2024 |
NAV * | 10.58 SGD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'469'789'531 | |
Actifs de la classe *** | 74'353'675 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.50% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.57% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -0.38% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -0.04% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +2.43% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +3.92% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +5.54% |
05.02.2024 - 16.04.2025
05.02.2024 16.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 40.57% | |
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United States Treasury Bills 0% | 20.02% | |
United States Treasury Bills 0% | 11.78% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.72% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.37% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.99% | |
Euro Schatz Future Mar 25 | 5.97% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.77% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.11% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.90% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.45% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2024 |