Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund USD S AccU

Détails

ISIN LU0479928268
No. de valeur 11317619
Bloomberg Global ID WELMGTR LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund USD S AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie ARIS Fixed Income Arbitrage
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Fund seeks absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 15.77 USD 17.04.2025
Prix précédent * 15.76 USD 16.04.2025
Max 52 semaines * 15.83 USD 25.03.2025
Min 52 semaines * 14.74 USD 16.05.2024
NAV * 15.77 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'581'496'564
Actifs de la classe *** 295'781'008
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.00% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -8.41% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -0.25% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +0.39% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +3.37% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +5.93% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +11.52% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +15.12% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +21.36% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future June 25 40.57%
United States Treasury Bills 0% 20.02%
United States Treasury Bills 0% 11.78%
United States Treasury Bills 0% 6.72%
United States Treasury Bills 0% 6.37%
United States Treasury Bills 0% 5.99%
Euro Schatz Future Mar 25 5.97%
United States Treasury Bills 0% 5.77%
United States Treasury Bills 0% 5.11%
United States Treasury Bills 0% 4.90%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.44%
Date TER 08.07.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)