ISIN | LU0396350380 |
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No. de valeur | 4731864 |
Bloomberg Global ID | UBSIBAE LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-B-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates investit, conformément à la politique de placement décrite dans le prospectus complet, au moins deux tiers de son actif dans des titres et droits de créance. La duration du portefeuille ne peut excéder 3 ans et est continuellement adaptée en fonction de l'évolution du marché (short term). Deux tiers au moins des investissements sont libellés en EUR. La part des placements en devise étrangère qui n’est pas couverte par rapport à l’EUR ne doit pas excéder 10% de l’actif. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.97 EUR | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 105.99 EUR | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 106.11 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 101.06 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 105.97 EUR | 17.12.2024 |
Issue Price * | 105.92 EUR | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 105.92 EUR | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 458'339'257 | |
Actifs de la classe *** | 76'856'138 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.46% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.35% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mois | +0.38% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | +1.24% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +3.25% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +4.81% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +9.17% |
20.12.2022 - 17.12.2024
20.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | +4.81% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +0.58% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 10.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.12.2024 |
UBS Group AG 4.625% | 1.95% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 1.91% | |
ABN AMRO Bank N.V. 0.6% | 1.88% | |
Allianz SE 2.241% | 1.76% | |
ANZ Group Holdings Ltd. 1.125% | 1.53% | |
Danske Bank A/S 4% | 1.53% | |
Barclays PLC 0.877% | 1.52% | |
AT&T Inc 1.8% | 1.44% | |
Orange S.A. 2.375% | 1.37% | |
Citigroup Inc. 0.5% | 1.32% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.09% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |