UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc

Détails

ISIN LU0920821211
No. de valeur 21162541
Bloomberg Global ID UBSFTIX LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates investit, conformément à la politique de placement décrite dans le prospectus complet, au moins deux tiers de son actif dans des titres et droits de créance émis par des entreprises. Au moins deux tiers des placements doivent être assortis d'une notation comprise entre AAA et BBB- (Standard & Poor's), d'une notation comparable d'une autre agence de notation reconnue ou - s'agissant de nouvelles émissions pour lesquelles il n'existe pas encore de notation officielle - d'une notation UBS interne comparable. Les placements dans des obligations ayant une notation inférieure à BBB- ou équivalente ne peuvent excéder 20% de l’actif du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.28 CHF 05.01.2026
Prix précédent * 103.18 CHF 02.01.2026
Max 52 semaines * 103.36 CHF 16.10.2025
Min 52 semaines * 101.36 CHF 13.01.2025
NAV * 103.28 CHF 05.01.2026
Issue Price * 103.28 CHF 05.01.2026
Redemption Price * 103.28 CHF 05.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 678'851'690
Actifs de la classe *** 49'258'864
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.08% 31.12.2025
05.01.2026
1 mois +0.17% 05.12.2025
05.01.2026
3 mois +0.12% 06.10.2025
05.01.2026
6 mois +0.79% 07.07.2025
05.01.2026
1 an +1.65% 06.01.2025
05.01.2026
2 ans +3.50% 05.01.2024
05.01.2026
3 ans +5.14% 05.01.2023
05.01.2026
5 ans -1.50% 05.01.2021
05.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 11.81
ADDI Date 05.01.2026

10 positions principales ***

Bank of America Corp. 5.819% 2.32%
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ U-X-acc 1.97%
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H U-X-acc 1.48%
JPMorgan Chase & Co. 2.947% 1.26%
ABN AMRO Bank N.V. 4.988% 1.08%
HSBC Holdings PLC 4.583% 1.07%
Capital One Financial Corp. 6.312% 1.00%
Goldman Sachs Group, Inc. 6.484% 0.99%
Morgan Stanley 4.994% 0.95%
UBS (Lux) BS Asian HY $ U-X-acc 0.94%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.03%
Date TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)