Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Institutional CHF

Détails

ISIN IE000J400TY2
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Institutional CHF
Prestataire de fonds Waystone Shelbourne Rd 35, 4th Floor
D04 A4E0, Dublin
Téléphone: +35316192300
E-Mail: clientsolutions@waystone.com
Web: https://www.waystone.com/
Prestataire de fonds Waystone
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s)
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.94 CHF 30.01.2025
Prix précédent * 99.75 CHF 29.01.2025
Max 52 semaines * 100.94 CHF 30.01.2025
Min 52 semaines * 95.57 CHF 31.12.2024
NAV * 100.94 CHF 30.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.62% 31.12.2024
30.01.2025
1 mois +4.61% 30.12.2024
30.01.2025
3 mois +3.77% 30.10.2024
30.01.2025
6 mois +3.55% 30.07.2024
30.01.2025
1 an +1.85% 30.01.2024
30.01.2025
2 ans +0.81% 22.12.2023
30.01.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)