LO Funds - Asia Investment Grade Bond SH (GBP) ND

Détails

ISIN LU2083914882
No. de valeur 51248401
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Asia Investment Grade Bond SH (GBP) ND
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.15 GBP 11.09.2025
Prix précédent * 12.12 GBP 10.09.2025
Max 52 semaines * 12.15 GBP 11.09.2025
Min 52 semaines * 10.96 GBP 09.04.2025
NAV * 12.15 GBP 11.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.44% 31.12.2024
11.09.2025
YTD Performance (en CHF) +3.16% 31.12.2024
11.09.2025
1 mois +2.36% 11.08.2025
11.09.2025
3 mois +6.09% 11.06.2025
11.09.2025
6 mois +5.66% 11.03.2025
11.09.2025
1 an +3.29% 11.09.2024
11.09.2025
2 ans +20.76% 03.11.2023
11.09.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)