Unigestion Swiss Equities I

Détails

ISIN CH0569261545
No. de valeur 56926154
Bloomberg Global ID
Nom de fond Unigestion Swiss Equities I
Prestataire de fonds Unigestion Genève 12, Suisse
Téléphone: +41 22 704 41 11
Web: www.unigestion.com
Prestataire de fonds Unigestion
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Unigestion S.A.
Genève 12
Téléphone: +41 22 704 41 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.45 CHF 17.02.2025
Prix précédent * 982.52 CHF 14.02.2025
Max 52 semaines * 990.71 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 98.45 CHF 17.02.2025
NAV * 98.45 CHF 17.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -89.12% 31.12.2024
17.02.2025
1 mois -89.43% 17.01.2025
17.02.2025
3 mois -89.08% 18.11.2024
17.02.2025
6 mois -89.24% 19.08.2024
17.02.2025
1 an -88.38% 19.02.2024
17.02.2025
2 ans -88.39% 17.02.2023
17.02.2025
3 ans -88.88% 17.02.2022
17.02.2025
5 ans -89.19% 08.07.2021
17.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.61%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)