ISIN | IE00BMBX8N07 |
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No. de valeur | 56674132 |
Bloomberg Global ID | UMUSAUA ID |
Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) A-acc |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 157.89 USD | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 161.45 USD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 184.23 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 148.94 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 157.89 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | 157.86 USD | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 157.93 USD | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -10.20% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -19.56% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -7.00% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -11.23% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -10.59% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 an | -10.59% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
2 ans | -10.59% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
3 ans | +22.44% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +56.21% |
09.10.2020 - 16.04.2025
09.10.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.12% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |