ISIN | IE00BMBX8N07 |
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No. de valeur | 56674132 |
Bloomberg Global ID | UMUSAUA ID |
Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund USD acc |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 177.66 USD | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 176.96 USD | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 184.23 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 148.94 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 177.66 USD | 15.05.2025 |
Issue Price * | 177.63 USD | 15.05.2025 |
Redemption Price * | 177.70 USD | 15.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.05% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.90% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mois | +10.04% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | -3.39% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | +0.60% |
30.12.2024 - 15.05.2025
30.12.2024 15.05.2025 |
1 an | +0.60% |
30.12.2024 - 15.05.2025
30.12.2024 15.05.2025 |
2 ans | +0.60% |
30.12.2024 - 15.05.2025
30.12.2024 15.05.2025 |
3 ans | +54.22% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 ans | +75.77% |
09.10.2020 - 15.05.2025
09.10.2020 15.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.12% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |