ISIN | LU0155303752 |
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No. de valeur | 1494441 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2DTM9 |
Nom de fond | Pictet - Asian Equities Ex Japan -R USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Asia Pacific |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 303.73 USD | 17.10.2025 |
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Prix précédent * | 306.34 USD | 16.10.2025 |
Max 52 semaines * | 311.86 USD | 06.10.2025 |
Min 52 semaines * | 225.85 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 303.73 USD | 17.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +22.06% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.59% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
1 mois | +0.29% |
17.09.2025 - 17.10.2025
17.09.2025 17.10.2025 |
3 mois | +10.15% |
17.07.2025 - 17.10.2025
17.07.2025 17.10.2025 |
6 mois | +27.51% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
1 an | +17.71% |
17.10.2024 - 17.10.2025
17.10.2024 17.10.2025 |
2 ans | +41.96% |
17.10.2023 - 17.10.2025
17.10.2023 17.10.2025 |
3 ans | +54.48% |
17.10.2022 - 17.10.2025
17.10.2022 17.10.2025 |
5 ans | +2.80% |
19.10.2020 - 17.10.2025
19.10.2020 17.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.6362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.10.2025 |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |