ISIN | LU0155303752 |
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No. de valeur | 1494441 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2DTM9 |
Nom de fond | Asian Equities Ex Japan -R USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Asia Pacific |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le but de ce compartiment est la recherche de la croissance du capital à long terme, en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions d’émetteurs ayant leur siège et/ou exerçant une partie prépondérante de leur activité en Asie à l’exclusion du Japon. Dans la limite des restrictions d’investissement, le Compartiment pourra également investir en warrants sur valeurs mobilières et en obligations convertibles. |
Particularités |
Prix actuel * | 275.74 USD | 17.07.2025 |
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Prix précédent * | 275.78 USD | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 276.53 USD | 15.07.2025 |
Min 52 semaines * | 225.85 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 275.74 USD | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 650'673'811 | |
Actifs de la classe *** | 29'869'960 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.81% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.24% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mois | +2.24% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mois | +15.76% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mois | +11.11% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 an | +8.29% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 ans | +18.18% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 ans | +17.08% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 ans | +5.24% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.6362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.07.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.02% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.04% | |
ICICI Bank Ltd | 4.31% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.18% | |
HDFC Bank Ltd | 3.75% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.62% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.93% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.46% | |
SK Square | 2.44% | |
Torrent Pharmaceuticals Ltd | 2.41% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 2.35% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.35% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |