| ISIN | LU2993408728 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet-Short-Term Money Market USD J dm |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Pictet & Cie Genève 73 Téléphone: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Pictet FIF Cash Plus USD investit en créances de courte échéance de débiteurs internationaux. Le fonds couvre les risques de change liés à des placements libellés dans une autre monnaie que le dollar US. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 155.31 USD | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 155.28 USD | 29.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 155.31 USD | 30.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 153.10 USD | 10.02.2025 |
| NAV * | 155.31 USD | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 13'428'276'802 | |
| Actifs de la classe *** | 7'756 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +0.32% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mois | +0.53% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mois | +0.84% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 an | +1.44% |
10.02.2025 - 30.12.2025
10.02.2025 30.12.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revrepo_4%_Mmf-Aaa-A_Natexis_01.12.2025 | 3.34% | |
|---|---|---|
| Revrepo_3.97%_Mmf-Aaa-A_Scb_Ldn_01.12.2025 | 2.53% | |
| REVREPO_4%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_02.12.2025 | 2.53% | |
| REVREPO_4.01%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.12.2025 | 2.49% | |
| REVREPO_4.01%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.12.2025 | 2.49% | |
| Japan (Government Of) 0% | 2.38% | |
| Japan (Government Of) 0% | 2.38% | |
| Revrepo_4.03%_Mmf-Aaa-A_Sanmad_01.12.2025 | 1.89% | |
| Canada (Government of) 0% | 1.86% | |
| Swiss National Bank 0% | 1.85% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.114% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.11% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |