Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR - J dm

Détails

ISIN LU2993408645
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR - J dm
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Pictet FIF Cash Plus EUR investit en créances de courte échéance de débiteurs internationaux. Le fonds couvre les risques de change liés à des placements libellés dans une autre monnaie que l´euro.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 147.49 EUR 04.04.2025
Prix précédent * 147.46 EUR 03.04.2025
Max 52 semaines * 147.55 EUR 20.03.2025
Min 52 semaines * 147.12 EUR 11.02.2025
NAV * 147.49 EUR 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 11'006'188'156
Actifs de la classe *** 7'371
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.08% 04.03.2025
04.04.2025
3 mois +0.25% 11.02.2025
04.04.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

REVREPO_2.91%_MMF-AAA-A_BNP_03.02.2025 3.23%
REVREPO_2.91%_MMF-AAA-A_BNP_04.02.2025 3.04%
REVREPO_2.9%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.02.2025 2.03%
REVREPO_2.9%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.02.2025 2.03%
REVREPO_2.89%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_03.02.2025 1.85%
REVREPO_2.89%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_04.02.2025 1.66%
REVREPO_2.89%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_04.02.2025 1.57%
ACCOUNTING CASH 1.42%
REVREPO_2.905%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.02.2025 1.38%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 1.38%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)