| ISIN | LU2993408645 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR - J dm |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Pictet FIF Cash Plus EUR investit en créances de courte échéance de débiteurs internationaux. Le fonds couvre les risques de change liés à des placements libellés dans une autre monnaie que l´euro. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 147.37 EUR | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 147.36 EUR | 29.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 147.37 EUR | 30.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 145.29 EUR | 11.02.2025 |
| NAV * | 147.37 EUR | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 12'757'838'998 | |
| Actifs de la classe *** | 7'367 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +0.17% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mois | +0.51% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mois | +0.84% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 an | +1.43% |
11.02.2025 - 30.12.2025
11.02.2025 30.12.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_BNP_02.12.2025 | 5.44% | |
|---|---|---|
| Revrepo_1.93%_Mmf-Aaa-A_Bns_Ca_01.12.2025 | 4.73% | |
| REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_BNS_CA_02.12.2025 | 4.73% | |
| Revrepo_1.93%_Mmf-Aaa-A_Natexis_01.12.2025 | 2.76% | |
| Revrepo_1.93%_Mmf-Aaa-A_Bnp_01.12.2025 | 2.68% | |
| KBC Bank N.V. 0% | 1.58% | |
| CD KBC BANK NV Zero % 02.12.2025 | 1.58% | |
| Swiss National Bank 0% | 1.27% | |
| Swiss National Bank 0% | 1.27% | |
| Swiss National Bank 0% | 1.27% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.104% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.10% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |