| ISIN | CH1392568270 |
|---|---|
| No. de valeur | 139256827 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Format Absolute Return Z (CHF) |
| Prestataire de fonds |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Téléphone: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
| Prestataire de fonds | Format Vermögen & Anlagen AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 101.54 CHF | 01.09.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 100.89 CHF | 04.08.2025 |
| Max 52 semaines * | 101.54 CHF | 01.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 99.99 CHF | 02.06.2025 |
| NAV * | 101.54 CHF | 01.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 18'945'250 | |
| Actifs de la classe *** | 4'163'880 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.54% |
02.12.2024 - 01.09.2025
02.12.2024 01.09.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.64% |
04.08.2025 - 01.09.2025
04.08.2025 01.09.2025 |
| 3 mois | +1.55% |
02.06.2025 - 01.09.2025
02.06.2025 01.09.2025 |
| 6 mois | +0.43% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
| 1 an | +1.54% |
29.11.2024 - 01.09.2025
29.11.2024 01.09.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | |