ISIN | IE000EPIJ442 |
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No. de valeur | 140097477 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - UBS Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF USD acc |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the Solactive Gold & Silver Miners US Listings Carbon Tilted Index (Net Total Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Solactive Gold & Silver Miners US Listings Carbon Tilted Index (Net Total Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the “Index”) as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index |
Particularités |
Prix actuel * | 7.23 USD | 14.05.2025 |
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Prix précédent * | 7.42 USD | 13.05.2025 |
Max 52 semaines * | 8.43 USD | 16.04.2025 |
Min 52 semaines * | 6.32 USD | 27.02.2025 |
NAV * | 7.23 USD | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 158'189'138 | |
Actifs de la classe *** | 158'189'138 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -11.36% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mois | +9.32% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mois | +11.51% |
04.02.2025 - 14.05.2025
04.02.2025 14.05.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Anglogold Ashanti PLC | 11.52% | |
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Kinross Gold Corp | 11.03% | |
Alamos Gold Inc Class A | 10.01% | |
Gold Fields Ltd ADR | 9.88% | |
Newmont Corp | 9.58% | |
Pan American Silver Corp | 9.18% | |
Barrick Mining Corp | 8.95% | |
Eldorado Gold Corp | 4.27% | |
New Gold Inc | 3.39% | |
Coeur Mining Inc | 3.32% | |
Dernière mise à jour des données | 09.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.36% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |