LOF - DOM Global Macro SEED (USD) IA

Détails

ISIN LU2886203939
No. de valeur 137748315
Bloomberg Global ID
Nom de fond LOF - DOM Global Macro SEED (USD) IA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund’s objective is to generate returns by implementing a global macro strategy, aimed at harvesting a diversified set (multi-strategy) of orthogonal (uncorrelated) sources of returns. To achieve this aim, the Investment Manager constructs a diversified portfolio, combining rule-based and discretionary strategies, which aim to cover different market regimes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.41 USD 16.04.2025
Prix précédent * 9.40 USD 15.04.2025
Max 52 semaines * 10.08 USD 25.03.2025
Min 52 semaines * 9.30 USD 07.04.2025
NAV * 9.41 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 136'064'002
Actifs de la classe *** 41'919'689
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -6.41% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -5.26% 17.02.2025
16.04.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)