LOF - DOM Global Macro SEED (USD) IA

Détails

ISIN LU2886203939
No. de valeur 137748315
Bloomberg Global ID
Nom de fond LOF - DOM Global Macro SEED (USD) IA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund’s objective is to generate returns by implementing a global macro strategy, aimed at harvesting a diversified set (multi-strategy) of orthogonal (uncorrelated) sources of returns. To achieve this aim, the Investment Manager constructs a diversified portfolio, combining rule-based and discretionary strategies, which aim to cover different market regimes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.09 USD 28.10.2025
Prix précédent * 10.10 USD 27.10.2025
Max 52 semaines * 10.20 USD 09.10.2025
Min 52 semaines * 9.30 USD 07.04.2025
NAV * 10.09 USD 28.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 145'600'198
Actifs de la classe *** 47'030'483
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -0.19% 29.09.2025
28.10.2025
3 mois +2.46% 28.07.2025
28.10.2025
6 mois +6.84% 28.04.2025
28.10.2025
1 an +1.54% 17.02.2025
28.10.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 0.31%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)