ISIN | LU2533787359 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA Invest - Global Emerging Equity Class N |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets Index (BBG Ticker: MSDEEEMN) over its recommended minimum investment period of 5 years. At the same time, the Sub-Fund respects a Sustainable and Responsible Investment ("SRI") approach through integration of Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria in fundamental analysis, portfolio ESG score target, and responsible stewardship (voting and engagement). |
Particularités |
Prix actuel * | 115.91 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 115.07 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 121.85 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 99.05 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 115.91 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 75'451'011 | |
Actifs de la classe *** | 141'408 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.18% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.00% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +2.98% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +0.73% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +5.62% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +8.76% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +16.25% |
14.07.2023 - 05.06.2025
14.07.2023 05.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 7.12% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.40% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.62% | |
BYD Co Ltd Class H | 4.45% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.20% | |
China East Education Holdings Ltd | 3.63% | |
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd | 3.25% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.12% | |
AmorePacific Corp | 3.09% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 3.04% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.04% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |